10. Další údaje stanovené správní radou
Obsah
- Přehled výdajů v podrobném členění
- Stav finančních prostředků po účetní uzávěrce za rok 2003
- Stav zaměstnanců společnosti
- Příjmy a výdaje ve srovnání s předešlými roky
- Seznam projektů v členění podle zdrojů, z nichž byly financovány
- Přehled objemu nákladů v členění na jednotlivé projekty
A) Přehled výdajů v podrobném členění
| mzdy zaměstnanců | 1 177 158,00 |
| ostatní osobní náklady | 266 400,00 |
| mzdové náklady | 1 443 558,00 |
| odvody z mezd | 450 774,00 |
| odvody k OON | 12 021,00 |
| odvody celkem | 462 795,00 |
| energie Brno Chaloupkova | 63 968,76 |
| energie tábor | 4 774,00 |
| energie Jihlava | 8 305,70 |
| energie celkem | 77 048,46 |
| DDHM | 89 695,50 |
| DHM | 20 795,10 |
| spotřební materiál | 113 483,80 |
| DNM a materiál | 223 974,40 |
| telefon Brno | 29 004,70 |
| telefon Jihlava | 7 829,60 |
| telefon tábor | 1 509,00 |
| telefon Paegas | 8 551,00 |
| telefonní karty | 15 648,50 |
| telefony celkem | 62 542,80 |
| nájem Brno Chaloupkova | 59 460,00 |
| nájem tábor | 37 100,00 |
| nájem Jihlava | 1 780,00 |
| nájem celkem | 98 340,00 |
| pojištění za zaměstnance | 6 065,00 |
| připojištění odpovědnosti za zaměstnance | 1 940,00 |
| pojištění majetku | 12 279,00 |
| pojištění akcí | 2 215,00 |
| čistírna | 2 385,40 |
| laminování, vazba, kopírování, tisk | 23 347,00 |
| audit za rok 2002 | 10 000,00 |
| kurzy, vzdělávání zaměstnanců | 55 400,00 |
| ekonomické služby | 42 000,00 |
| poštovné | 5 574,80 |
| ostatní služby | 36 602,00 |
| služby celkem | 197 808,20 |
| poplatky bance | 5 385,40 |
| stravenky | 42 700,00 |
| cestovné | 77 300,20 |
| ostatní výdaje celkem | 125 385,60 |
| sw-dar (jmění) | 595 396,00 |
| opravné položky | 10 000,00 |
| Výdaje celkem | 3 396 615,46 |
B) Stav finančních prostředků po účetní uzávěrce za rok 2003
| VFP po účetní uzávěrce 2002 | 840 738,23 |
| hospodářský výsledek za r. 2003 | -153 991,12 |
| nevyčerpaný zůstatek finančních darů z roku 2003 | 289 755,00 |
| pohledávky | -30 000,00 |
| VFP po účetní uzávěrce 2003 | 946 502,11 |
| bankovní účty k 31.12.2003 | 1 134 596,94 |
| dotace JMK2 z roku 2003 | -51 329,00 |
| pokladna k 31.12.2003 | 9 903,00 |
| odběratelé | 30 000,00 |
| dodavatelé | -10 246,83 |
| mzdy | -97 346,00 |
| sociální a zdravotní pojištění | -55 429,00 |
| doplatek - zdravotní pojištění 2001 | -16,00 |
| daně | -10 930,00 |
| čtvrtletní pojištění zaměstnanců | -1 701,00 |
| vklad zakladatele | -1 000,00 |
| VFP po účetní uzávěrce 2003 | 946 502,11 |
| skladba finančních darů | celkem | čerpáno | zůstatek |
|---|
| BP 2002 | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 |
| BP 2003 | 210 000,00 | | 210 000,00 |
| ostatní dary | 140 850,00 | 61 095,00 | 79 755,00 |
| dohromady | 508 850,00 | 219 095,00 | 289 755,00 |
C) Stav zaměstnanců společnosti
| |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
| počet zaměstnanců |
0 |
10 |
9 |
10 |
| přepočtený počet zaměstnanců |
0 |
7,3 |
8,4 |
9,4 |
| průměrná mzda |
0,- |
9 175,- |
10 313,- |
10 113,- |
| počet externích pracovníků (DPČ) |
0 |
13 |
7 |
7 |
| průměrná mzda |
0,- |
1 688,- |
1 251,- |
2 400,- |
| počet externích pracovníků (DPP) |
3 |
0 |
4 |
10 |
| průměrně vyplaceno za měsíc |
9 040,- |
0 |
3 650,- |
3 400,- |
Od 1.1.2004 má společnost 11 zaměstnanců a 4 externí pracovníky (DPČ).
D) Příjmy a výdaje ve srovnání s předešlými roky
| Příjmy |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
| dotace MPSV |
0 |
1 131 900 |
1 131 900 |
1 330 500 |
| dotace MMB |
0 |
300 000 |
300 000 |
360 000 |
| dotace ÚMČ Kr. Pole |
0 |
10 000 |
6 000 |
6 000 |
| dotace JMK |
0 |
0 |
500 000 |
160 671 |
| ostatní granty a dotace |
0 |
0 |
6 000 |
191 500 |
| Úřad práce |
0 |
310 953 |
0 |
0 |
| dary |
50 000 |
206 067 |
147 513 |
517 561 |
| příjmy od klientů |
0 |
401 405 |
596 610 |
278 850 |
| ostatní příjmy |
152 329 |
181 291 |
239 556 |
209 940 |
| Příjmy celkem |
202 329 |
2 541 616 |
2 927 579 |
3 055 022 |
| Výdaje |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
| Mzdové náklady včetně odvodů |
35 625 |
1 305 353 |
1 538 318 |
1 906 353 |
| telefony celkem |
0 |
99 527 |
102 977 |
62 543 |
| nájem |
0 |
45 479 |
61 537 |
98 340 |
| energie |
0 |
50 493 |
72 526 |
77 048 |
| materiál |
3 411 |
89 632 |
85 060 |
134 280 |
| DDHM |
0 |
374 523 |
344 885 |
89 695 |
| cestovné |
0 |
53 767 |
76 873 |
77 300 |
| stravenky zaměstnancům |
0 |
33 400 |
43 250 |
42 700 |
| audit za předešlý rok |
0 |
1 000 |
10 000 |
10 000 |
| poštovné |
0 |
2 540 |
4 500 |
5 575 |
| ekonomické služby |
14 000 |
17 500 |
42 000 |
42 000 |
| ostatní výdaje |
634 |
86 309 |
140 667 |
145 618 |
| odpisy DHM |
0 |
784 452 |
96 792 |
99 767 |
| opravné položky |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
| SW-dar (jmění) |
0 |
0 |
0 |
595 396 |
| Výdaje celkem |
53 670 |
2 943 975 |
2 619 385 |
3 396 615 |
| rozdíl příjmů a výdajů hospodářský výsledek (účetní) |
148 659 |
-402 359 |
308 194 |
-341 593 |
| dary |
-50 000 |
-206 067 |
-147 513 |
- 517 561 |
| odpisy DHM |
0 |
784 452 |
96 792 |
99 767 |
| ostatní položky * |
0 |
0 |
0 |
605 396 |
| hospodářský výsledek (daňový) |
98 659 |
176 026 |
257 473 |
-153 991 |
* opravné položky, SW dar ve jmění
E) Seznam projektů v členění podle zdrojů, z nichž byly financovány
Denní centrum sociálních služeb s poradnou, dispečinkem a technickým evaluačním centrem (hlavní projekt)
| |
MPSV1 |
JMK
OSV |
MMB
OSV1 |
MMB
OSV2 |
ÚMČ
Brno
Kr. Pole |
BP 2002 |
vlastní prostředky |
součet |
| 1 |
38 361,20 |
0,00 |
3 044,00 |
8 714,90 |
1 500,00 |
0,00 |
15 814,60 |
67 434,70 |
| 2 |
66 832,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
418,60 |
67 250,70 |
| 3 |
47 062,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
47 062,40 |
| 4 |
84 844,30 |
0,00 |
24 202,00 |
26 739,10 |
4 500,00 |
0,00 |
81 609,60 |
221 895,00 |
| 5 |
656 742,00 |
96 794,00 |
109 950,00 |
51 720,00 |
0,00 |
62 000,00 |
107 952,00 |
1 085 158,00 |
| 6 |
108 620,00 |
0,00 |
34 320,00 |
4 720,00 |
0,00 |
0,00 |
24 180,00 |
171 840,00 |
| 5+6 |
765 362,00 |
96 794,00 |
144 270,00 |
56 440,00 |
0,00 |
62 000,00 |
132 132,00 |
1 256 998,00 |
| 7 |
243 538,00 |
33 877,00 |
38 484,00 |
18 106,00 |
0,00 |
21 700,00 |
66 511,00 |
422 216,00 |
| ∑ |
1 246 000,00 |
130 671,00 |
210 000,00 |
110 000,00 |
6 000,00 |
83 700,00 |
296 485,80 |
2 082 856,80 |
| % |
59,82 |
6,27 |
10,08 |
5,28 |
0,29 |
4,02 |
14,24 |
100 |
Projekt "Slepotou život nekončí" (podpora v Evropském roku zdravotně postižených)
včetně letního tábora pro nevidomé děti
| |
MZ |
JMK
OŠMT |
MMB
OŠMT |
vlastní prostředky |
projekt celkem |
| 1 |
85 543,90 |
30 000,00 |
1 807,00 |
30 712,50 |
148 063,40 |
| 2 |
0,00 |
0,00 |
4 774,00 |
0,00 |
4 774,00 |
| 3 |
12 451,10 |
0,00 |
7 209,00 |
3 608,70 |
23 268,80 |
| 4 |
42 226,00 |
0,00 |
26 210,00 |
1 689,00 |
70 125,00 |
| 5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6 |
42 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42 200,00 |
| 5+6 |
42 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42 200,00 |
| 7 |
9 079,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 079,00 |
| ∑ |
191 500,00 |
30 000,00 |
40 000,00 |
36 010,20 |
297 510,20 |
| % |
64,37 |
10,08 |
13,45 |
12,10 |
100 |
| |
MZ |
MZ ostatní |
MZ tábor |
| 1 |
85 543,90 |
47 033,90 |
38 510,00 |
| 2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3 |
12 451,10 |
2 196,40 |
10 254,70 |
| 4 |
42 226,00 |
24 061,00 |
18 165,00 |
| 5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6 |
42 200,00 |
42 200,00 |
0,00 |
| 5+6 |
42 200,00 |
42 200,00 |
0,00 |
| 7 |
9 079,00 |
9 079,00 |
0,00 |
| ∑ |
191 500,00 |
124 570,30 |
66 929,70 |
| % |
100 |
65,05 |
34,95 |
| |
MZ tábor |
JMK
OŠMT |
MMB
OŠMT |
vlastní prostředky |
tábor celkem |
| 1 |
38 510,00 |
30 000,00 |
1 807,00 |
30 712,50 |
101 029,50 |
| 2 |
0,00 |
0,00 |
4 774,00 |
0,00 |
4 774,00 |
| 3 |
10 254,70 |
0,00 |
7 209,00 |
3 608,70 |
21 072,40 |
| 4 |
18 165,00 |
0,00 |
26 210,00 |
1 689,00 |
46 064,00 |
| 5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5+6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ∑ |
66 929,70 |
30 000,00 |
40 000,00 |
36 010,20 |
172 939,90 |
| % |
38,70 |
17,35 |
23,13 |
20,82 |
100 |
Pilotní projekt Osobní asistence
| |
MPSV2 |
vlastní prostředky |
součet |
| 1 |
4 620,00 |
0,00 |
4 620,00 |
| 2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4 |
38 320,00 |
3 200,00 |
41 520,00 |
| 5 |
0,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
| 6 |
41 560,00 |
10 800,00 |
52 360,00 |
| 5+6 |
41 560,00 |
80 800,00 |
122 360,00 |
| 7 |
0,00 |
24 500,00 |
24 500,00 |
| ∑ |
84 500,00 |
108 500,00 |
193 000,00 |
| % |
43,78 |
56,22 |
100 |
F) Přehled objemu nákladů v členění na jednotlivé projekty
| |
MPSV1 |
MPSV2 |
MZ |
JMK
OSV |
JMK
OŠMT |
MMB
OSV1 |
MMB
OSV2 |
MMB
OŠMT |
ÚMČ Brno
Kr. Pole |
součet |
| 1 |
38 361,20 |
4 620,00 |
85 543,90 |
0,00 |
30 000,00 |
3 044,00 |
8 714,90 |
1 807,00 |
1 500,00 |
173 591,00 |
| 2 |
66 832,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 774,00 |
0,00 |
71 606,10 |
| 3 |
47 062,40 |
0,00 |
12 451,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 209,00 |
0,00 |
66 722,50 |
| 4 |
84 844,30 |
38 320,00 |
42 226,00 |
0,00 |
0,00 |
24 202,00 |
26 739,10 |
26 210,00 |
4 500,00 |
247 041,40 |
| 5 |
656 742,00 |
0,00 |
0,00 |
96 794,00 |
0,00 |
109 950,00 |
51 720,00 |
0,00 |
0,00 |
915 206,00 |
| 6 |
108 620,00 |
41 560,00 |
42 200,00 |
0,00 |
0,00 |
34 320,00 |
4 720,00 |
0,00 |
0,00 |
231 420,00 |
| 5+6 |
765 362,00 |
41 560,00 |
42 200,00 |
96 794,00 |
0,00 |
144 270,00 |
56 440,00 |
0,00 |
0,00 |
1 146 626,00 |
| 7 |
243 538,00 |
0,00 |
9 079,00 |
33 877,00 |
0,00 |
38 484,00 |
18 106,00 |
0,00 |
0,00 |
343 084,00 |
| ∑ |
1 246 000,00 |
84 500,00 |
191 500,00 |
130 671,00 |
30 000,00 |
210 000,00 |
110 000,00 |
40 000,00 |
6 000,00 |
2 048 671,00 |
| % |
60,82 |
4,13 |
9,35 |
6,38 |
1,46 |
10,25 |
5,37 |
1,95 |
0,29 |
100 |
| 8 |
|
|
|
51 329,00 |
|
|
|
|
|
|
| ∑ |
|
|
|
182 000,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
projekty |
BP 2002 |
vlastní prostředky |
součet |
| 1 |
173 591,00 |
0,00 |
50 383,40 |
223 974,40 |
| 2 |
71 606,10 |
0,00 |
5 442,36 |
77 048,46 |
| 3 |
66 722,50 |
0,00 |
10 577,70 |
77 300,20 |
| 4 |
247 041,40 |
0,00 |
111 649,60 |
358 691,00 |
| 5 |
915 206,00 |
62 000,00 |
199 952,00 |
1 177 158,00 |
| 6 |
231 420,00 |
0,00 |
34 980,00 |
266 400,00 |
| 5+6 |
1 146 626,00 |
62 000,00 |
234 932,00 |
1 443 558,00 |
| 7 |
343 084,00 |
21 700,00 |
98 011,00 |
462 795,00 |
| ∑ |
2 048 671,00 |
83 700,00 |
510 996,06 |
2 643 367,06 |
| 8 |
0,00 |
74 300,00 |
753 248,40 |
753 248,40 |
| ∑ |
2 048 671,00 |
158 000,00 |
1 264 244,46 |
3 396 615,46 |
| % |
60,32 |
2,46 |
37,22 |
100 |
Vysvětlivky:
Projekty:
MPSV1, MPSV2 Ministerstvo práce a sociálních věcí
MZ Ministerstvo zdravotnictví
JMK-OSV Jihomoravský krajský úřad - odbor sociálních věcí ( *povoleno čerpat i v roce 2004)
JMK-OŠMT Jihomoravský krajský úřad - odbor školství. Mládeže a tělovýchovy
MMB-OSV1, MMB-OSV2 Magistrát města Brna - odbor sociálních věcí
MMB-OŠMT Magistrát města Brna - odbor školství, mládeže a tělovýchovy
UMČ Brno Kr. Pole Úřad městské části Brno - Královo Pole
BP 2002 grant Bílá pastelka 2002
TC vlastní prostředky společnosti
Položky:
- materiál, DDHM
- energie
- cestovné
- služby
- mzdové náklady
- ostatní osobní náklady
- odvody ze mzdových nákladů
- ostatní náklady mimo projekty:
- u projektu JMK-OSV zbývající část dotace pro rok 2004
- TC ostatní náklady (stravné, úroky, odpisy, opravné položky, SW dar - jmění)
- BP 2002 (investiční náklad)
Zpět na obsah Výroční zprávy za rok 2003
