---

10. Další údaje stanovené správní radou

A) Přehled objemu nákladů v členění na jednotlivé projekty

	MPSV	MMB1	MMB2	JMK1	JMK2	UMČ Kr. Pole	NF Obč. Brnu	TC	celkem
mzdy	542 200	116 355	59 620	129 677	54 707	0	0	136 975	1 039 534
odvody	181 047	40 725	21 617	45 387	19 148	0	0	46 208	354 132
OON	97 800	0	0	0	0	0	0	21 920	119 720
odvody	22 974	0	0	0	0	0	0	1 958	24 932
∑	844 021	157 080	81 237	175 064	73 855	0	0	207 061	1 538 318
OPN	287 879	42 920	18 763	174 936	76 145	6 000	6 000	468 424	1 081 067
∑	1 131 900	200 000	100 000	350 000	150 000	6 000	6 000	675 485	2 619 385

Do ostatních provozních nákladů TC jsou zahrnuty i odpisy DHM z darovaného majetku

Vysvětlivky:
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí
MMB1, MMB2 Magistrát města Brna
UMČ Kr. Pole Úřad městské části Brno - Královo Pole
NF Obč. Brnu Nadační fond Občané městu Brnu
JMK1, JMK2 Jihomoravský krajský úřad
TC vlastní prostředky společnosti

B) Stav zaměstnanců společnosti

Celkový počet zaměstnanců k 31.12.2002 činil 9, přepočtený stav 8,4.
V roce 2002 bylo v pracovním poměru 7 pracovníků na DPČ.

Od 1.1.2003 má společnost 9 zaměstnanců a 5 zaměstnanců na DPČ.

C) Přehled výdajů v podrobném členění

mzdy zaměstnanců	1 039 534,00
ostatní osobní náklady	119 720,00
mzdové náklady	1 159 254,00
odvody z mezd	346 540,00
odvody k OON	32 524,00
odvody celkem	379 064,00
energie Brno Chaloupkova	65 089,00
energie Jihlava	7 437,20
energie celkem	72 526,20
drobný majetek	344 885,00
spotřební materiál	85 060,00
DNM a materiál	429 945,00
telefon Brno	32 728,50
telefon Jihlava	8 363,20
telefon Zlín	4 297,52
telefon Paegas	28 202,50
telefonní karty	29 384,80
telefony celkem	102 976,52
nájem Brno Chaloupkova	59 460,00
nájem Jihlava	2 077,00
nájem celkem	61 537,00
pojištění za zaměstnance	4 782,00
připojištění odpov. za zaměstn.	1 940,00
pojištění majetku	11 747,00
čistírna	1 636,10
kopírování, laminování, vazba	10 214,40
audit za rok 2000	10 000,00
braillské tisky	76 470,00
semináře	22 500,00
ekonomické služby	42 000,00
poštovné	4 499,80
ostatní služby	5 679,70
služby celkem	191 469,00
poplatky bance	3 868,40
stravenky	43 250,00
cestovné	76 873,30
údržba a opravy	1 829,20
odpisy DHM	96 792,00
ostatní výdaje celkem	222 612,90
Výdaje celkem	2 619 384,62

D) Stav finančních prostředků po účetní uzávěrce za rok 2002

VFP k 31.12.2001	480 751,87
hospodářský výsledek za r. 2002	257 473,36
finanční dary v r. 2002	147 513,00
nedobytné pohledávky	- 45 000,00
VFP po účetní uzávěrce 2002	840 738,23

bankovní účet k 31.12.2002	963 510,53
pokladny k 31.12.2002	27 715,50
odběratelé	60 000,00
záloha na DHM	- 60 000,00
dodavatelé	- 10 254,00
mzdy zaměstnanců	- 81 298,00
sociální a zdravotní pojištění	- 44 198,00
daně	- 8 255,00
čtvrtletní pojištění zaměstnanců	- 1 481,00
cestovné	- 4 001,80
vklad zakladatele	- 1 000,00
VFP po účetní uzávěrce 2002	840 738,23

E) Přijmy a výdaje ve srovnání s předešlými roky

příjmy	2000	2001	2002
dotace MPSV	0	1 131 900	1 131 900
dotace MMB	0	300 000	300 000
dotace ÚMČ Kr. Pole	0	10 000	6 000
dotace JMK	0	0	500 000
ostatní granty a dotace	0	0	6 000
Úřad práce	0	310 953	0
dary	50 000	206 067	147 513
příjmy od klientů	0	401 405	596 610
ostatní příjmy	152 329	181 291	239 556
Příjmy celkem	202 329	2 541 616	2 927 579

Výdaje	2000	2001	2002
Mzdové náklady včetně odvodů	35 625	1 305 353	1 538 318
telefony celkem	0	99 527	102 977
nájem	0	45 479	61 537
energie	0	50 493	72 526
materiál	3 411	89 632	85 060
DDHM	0	374 523	344 885
cestovné	0	53 767	76 873
stravenky zaměstnancům	0	33 400	43 250
audit za předešlý rok	0	1 000	10 000
poštovné	0	2 540	4 500
ekonomické služby	14 000	17 500	42 000
ostatní výdaje	634	86 309	140 667
odpisy	0	784 452	96 792
výdaje celkem	53 670	2 943 975	2 619 358

rozdíl příjmů a výdajů	148 659	-402 359	308 194
dary	-50 000	-206 067	-147 513
odpisy DHM	0	784 452	96 792
hospodářský výsledek	98 659	176 026	257 473

Zpět na obsah Výroční zprávy za rok 2002