10. Další údaje stanovené správní radou
Obsah
A) Přehled nákladů v podrobném členění
| mzdy zaměstnanců |
1 353 905,00 |
| DPČ |
214 300,00 |
| DPP |
25 500,00 |
| mzdové náklady |
1 593 705,00 |
| sociální pojištění |
407 740,00 |
| zdravotní pojištění |
127 029,00 |
| odvody celkem |
534 769,00 |
| zákonné sociální náklady |
44 475,00 |
| osobní náklady celkem |
2 172 949,00 |
| energie Brno |
60 927,30 |
| energie tábor |
4 112,50 |
| energie Jihlava |
183,50 |
| energie celkem |
65 223,30 |
| DDHM (od 3.000,- do 40.000,-) |
110 025,50 |
| DHM (do 3.000,-) |
10 089,00 |
| potraviny |
31 045,50 |
| kancelářské potřeby |
8 201,50 |
| ostatní spotřební materiál |
30 080,00 |
| DNM a materiál |
189 441,50 |
| spotřebované nákupy |
254 664,80 |
| telefon Brno |
41 087,00 |
| telefon Jihlava |
956,50 |
| telefon tábor |
596,00 |
???B ? ???B ? ???B ? ??? %hrefm% ???B ? ???B ? ???B ? ???B ? ??? %php% % ???B ? ???
… ???B ? ???B ? ???B ? ??? %swf% % ???B
| služební mobil |
7 648,50 |
| telefonní karty |
23 717,50 |
| telefony celkem |
74 005,50 |
| nájem Brno Chaloupkova |
59 460,00 |
| nájem Jihlava |
445,00 |
| nájem tábor |
37 200,00 |
| nájem plochy a zapůjčení nábytku (Rehaprotex) |
4 917,20 |
| nájem ostatní (Špalíček, Bílá pastelka) |
282,00 |
| nájem celkem |
102 304,20 |
| cestovné |
76 038,00 |
| opravy a údržba |
305,00 |
| pojištění za zaměstnance |
4 494,00 |
| pojištění majetku, akcí |
15 228,00 |
| čistírna |
1 924,50 |
| laminování, vazba, kopírování, tisk, fotopráce |
27 928,00 |
| audit za rok 2003 |
10 000,00 |
| kurzy, vzdělávání zaměstnanců |
18 000,00 |
| ekonomické služby |
71 761,00 |
| poštovné |
3 475,00 |
| ostatní služby |
33 207,00 |
| služby celkem |
262 360,50 |
| spotřebované služby |
438 670,20 |
| poplatky bance |
5 463,50 |
| odpisy pohledávek |
20 000,00 |
| ostatní provozní náklady (členské příspěvky a poplatky) |
1 200,00 |
| odpisy majetku |
177 067,00 |
| ostatní náklady celkem |
203 730,50 |
| Náklady celkem |
3 070 014,50 |
B) Stav finančních prostředků po účetní závěrce za rok 2004
| bankovní účty k 31.12.2004 |
1 552 094,61 |
| pokladna k 31.12.2004 |
22 003,50 |
| odběratelé |
20 000,00 |
| dodavatelé |
-12 943,00 |
| mzdy |
-121 792,00 |
| sociální a zdravotní pojištění |
-81 685,00 |
| daně |
-17 210,00 |
| vklad zakladatele |
-1 000,00 |
| finanční prostředky po účetní závěrce 2004 |
1 359 468,11 |
finanční prostředky získané před 31.12.2004 a určené k čerpání v r. 2005:
| zůstatek grantu Bílá pastelka 2003 |
31 790,00 |
| grant Bílá pastelka 2004 |
207 200,00 |
| grant ČRHO |
20 000,00 |
| finanční rezerva společnosti |
1 100 478,11 |
Tabulka čerpání celkových příjmů společnosti v roce 2004:
| Výnosy |
Celkem |
Čerpáno |
Zůstatek |
| Dotace |
2 351 729,00 |
2 351 729,00 |
|
| Příspěvky od organizací na r. 2005 |
227 200,00 |
|
227 200,00 |
| Dary |
160 423,50 |
23 903,50 |
136 520,00 |
| Sbírka |
2 160,00 |
|
2 160,00 |
| Příjmy od klientů |
428 600,00 |
428 600,00 |
|
| Za poskytnuté služby |
96 559,50 |
63 251,50 |
33 308,00 |
| Ostatní příjmy |
9 071,50 |
5 463,50 |
3 608,00 |
| Dohromady |
3 275 743,50 |
2 872 947,50 |
402 796,00 |
C) Výnosy a náklady ve srovnámí s předešlými roky
| Výnosy |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
| Dotace MPSV |
0 |
1 131 900 |
1 131 900 |
1 330 500 |
1 275 000 |
| Dotace MZ |
0 |
0 |
0 |
191 500 |
0 |
| Dotace MMB |
0 |
300 000 |
300 000 |
360 000 |
384 000 |
| Dotace ÚMČ Kr. Pole |
0 |
10 000 |
6 000 |
6 000 |
25 000 |
| Dotace jiné ÚMČ |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
| Dotace JMK |
0 |
0 |
500 000 |
160 671 |
662 729 |
| Granty od NNO |
0 |
60 000 |
6 000 |
368 000 |
227 200 |
| Úřad práce |
0 |
310 953 |
0 |
0 |
0 |
| Dary |
50 000 |
146 067 |
147 513 |
149 561 |
162 584 |
| Příjmy od klientů |
0 |
401 405 |
596 610 |
278 850 |
428 600 |
| Ostatní příjmy |
152 329 |
181 291 |
239 556 |
209 940 |
105 631 |
| Výnosy celkem |
202 329 |
2 541 616 |
2 927 579 |
3 055 022 |
3 275 744 |
| |
| Náklady |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
| Mzdové náklady včetně odvodů |
35 625 |
1 305 353 |
1 538 318 |
1 906 353 |
2 128 474 |
| Telefony celkem |
0 |
99 527 |
102 977 |
62 543 |
74 006 |
| Nájem |
0 |
45 479 |
61 537 |
98 340 |
102 304 |
| Energie |
0 |
50 493 |
72 526 |
77 048 |
65 223 |
| Materiál |
3 411 |
89 632 |
85 060 |
134 280 |
69 327 |
| DDHM |
0 |
374 523 |
344 885 |
89 695 |
120 115 |
> ???m?ŮT & ???
???B ? ???m?Ů? X ? ???B ? ???m?Ů? 4 i ??? %event% ???B ? ??? ??? ???
??? ??? %hrefi% ???m??e " r ???m??c " n ???
| Cestovné |
0 |
53 767 |
76 873 |
77 300 |
76 038 |
| Stravenky zaměstnancům |
0 |
33 400 |
43 250 |
42 700 |
44 475 |
| Audit za předešlý rok |
0 |
1 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
| Poštovné |
0 |
2 540 |
4 500 |
5 575 |
3 475 |
| Ekonomické služby |
14 000 |
17 500 |
42 000 |
42 000 |
71 761 |
| Ostatní výdaje |
634 |
86 309 |
140 667 |
145 618 |
107 750 |
| Odpisy DHM |
0 |
784 452 |
96 792 |
99 767 |
177 067 |
| Opravné položky |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
20 000 |
| Náklady celkem |
53 670 |
2 943 975 |
2 619 385 |
3 396 615 |
3 070 015 |
| |
rozdíl výnosů a nákladů
hospodářský výsledek |
148 659 |
-402 359 |
308 194 |
-341 593 |
205 729 |
D) Stav zaměstnanců společnosti
| |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
| počet zaměstnanců |
0 |
10 |
9 |
10 |
11 |
| přepočtený počet zaměstnanců |
0 |
7,3 |
8,4 |
9,7 |
8,1 |
| průměrná mzda |
0,- |
9 175,- |
10 313,- |
10 113,- |
13 929,- |
| počet externích pracovníků (DPČ) |
0 |
13 |
7 |
7 |
6 |
| průměrná mzda |
0,- |
1 688,- |
1 251,- |
2 400,- |
2 976,- |
| počet externích pracovníků (DPP) |
3 |
0 |
4 |
10 |
7 |
| průměrně vyplaceno na 1 sml. |
9 040,- |
0 |
3 650,- |
3 400,- |
3 642,- |
Od 1.1.2004 má společnost 11 zaměstnanců a 5 externích pracovníků (DPČ).
E) Seznam projektů v členění podle zdrojů, z nichž byly financovány
Hlavní projekt: Denní centrum sociálních služeb pro nevidomé
| |
MPSV |
JMK |
MMB |
ÚMČ |
TC |
celkem |
| Spotřeba materiálu |
13 486,00 |
2 960,00 |
8 321,50 |
6 787,5 |
960,00 |
32 515,00 |
| DDHM |
5 820,50 |
53 738,00 |
19 460,00 |
|
39 596,00 |
118 614,50 |
| Potraviny |
812,00 |
|
448,00 |
500,00 |
|
1 760,00 |
| Spotřeba energie |
11 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
|
33 000,00 |
60 000,00 |
| Plyn |
1 000,00 |
|
|
|
|
1 000,00 |
| JME |
402,00 |
|
|
|
|
402,00 |
| Spotřebované nákupy |
32 520,50 |
64 698,00 |
36 229,50 |
7 287,50 |
73 556,00 |
214 291,50 |
| Opravy a udržování |
305,00 |
|
|
|
|
305,00 |
| Cestovné |
64 392,50 |
|
|
|
|
64 392,50 |
| Ostatní služby |
16 916,00 |
|
2 960,00 |
|
47 917,50 |
67 793,50 |
| Telefon |
5 694,50 |
11 549,00 |
11 486,50 |
|
44 679,50 |
73 409,50 |
| Poštovné |
2 136,50 |
883,00 |
|
|
150,00 |
3 169,50 |
| Čistírna |
1 549,50 |
|
|
375,00 |
|
1 924,50 |
| Lamin., vazba, tisk, foto |
17 291,50 |
|
|
2712,5 |
7 844,50 |
27 848,50 |
| Účetnictví |
31 849,00 |
15 930,00 |
10 222,00 |
4 760,00 |
4 000,00 |
66 761,00 |
| Nájemné |
25 865,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
14 865,00 |
725,00 |
57 455,00 |
| Služby |
165 999,50 |
36 362,00 |
32 668,50 |
22 712,50 |
105 316,50 |
363 059,00 |
| Mzdové náklady |
805 313,00 |
421 200,00 |
213 800,00 |
|
137 392,00 |
1 577 705,00 |
| Pojištění organizace |
271 167,00 |
140 469,00 |
71 302,00 |
|
92 346,00 |
575 284,00 |
| Osobní náklady |
1 076 480,00 |
561 669,00 |
285 102,00 |
|
229 738,00 |
2 152 989,00 |
???B ? ???
???B ? ?? y ?ů ??? %url% % ??? ??? %scale% ???
???m??? I ? ??? ??? i ??? ???m??? ? ???m??w ? ??? %id% % ???m??T
| Náklady celkem |
1 275 000,00 |
662 729,00 |
354 000,00 |
30 000,00 |
408 610,50 |
2 730 339,50 |
| Procentní zastoupení |
46,7 % |
24,3% |
13,0% |
1,1% |
15,0% |
100% |
Letní tábor pro nevidomé děti
| |
MMBT |
dar Albert |
úč. poplatky |
TC |
celkem |
| Spotřeba materiálu |
|
5 181,50 |
135,00 |
|
5 316,50 |
| Potraviny |
|
1 596,50 |
27 464,00 |
|
29 060,50 |
| JME |
|
4 112,50 |
|
|
4 112,50 |
| Spotřebované nákupy |
|
10 890,50 |
27 599,00 |
|
38 489,50 |
| Cestovné |
|
|
11 645,50 |
|
11 645,50 |
| Ostatní služby |
|
4 463,00 |
|
|
4 463,00 |
| Telefon |
|
|
|
596,00 |
596,00 |
| Poštovné |
|
|
305,50 |
|
305,50 |
| Účetnictví |
|
|
5 000,00 |
|
5 000,00 |
| Nájemné |
30 000,00 |
7 200,00 |
|
|
37 200,00 |
| Pojistné |
|
1 350,00 |
|
|
1 350,00 |
| Služby |
30 000,00 |
13 013,00 |
16 951,00 |
596,00 |
60 560,00 |
| Mzdové náklady (DPP) |
|
|
4 000,00 |
|
4 000,00 |
| Osobní náklady |
|
|
4 000,00 |
|
4 000,00 |
| Náklady celkem |
30 000,00 |
23 903,50 |
48 550,00 |
596,00 |
103 049,50 |
| Procentní zastoupení |
29,1% |
23,2% |
47,1% |
0,6% |
100% |
Zpět na obsah Výroční zprávy za rok 2004
